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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 846.00 | 882.00 | 5 964.00 | 6 846.00 |
AP Constructions | 46 815.00 | 16 520.00 | 30 295.00 | 46 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 407.00 | 338 940.00 | 77 467.00 | 416 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 795.00 | 81 228.00 | 158 566.00 | 239 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 29 018.00 | | 29 018.00 | 29 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 500.00 | 437 571.00 | 312 929.00 | 750 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BT Marchandises | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 990.00 | 26 195.00 | 196 795.00 | 222 990.00 |
BZ Autres créances | 104 823.00 | | 104 823.00 | 104 823.00 |
CF Disponibilités | 279 155.00 | | 279 155.00 | 279 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 079.00 | 26 195.00 | 613 884.00 | 640 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 578.00 | 463 766.00 | 926 813.00 | 1 390 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 035.00 | 148 340.00 | | 166 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 645.00 | 117 695.00 | | 245 645.00 |
DL TOTAL (I) | 420 480.00 | 274 835.00 | | 420 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 933.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 754.00 | 56 134.00 | | 57 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 567.00 | 307 640.00 | | 303 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 011.00 | 149 890.00 | | 145 011.00 |
EA Autres dettes | | 8 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 332.00 | 537 661.00 | | 506 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 813.00 | 812 495.00 | | 926 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 332.00 | 537 661.00 | | 506 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 455.00 | | 166 325.00 | 612 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 280.00 | 750 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 280.00 | 703 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535.00 | | 6 311.00 | 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 301.00 | | 130 996.00 | 600 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 619.00 | | 29 018.00 | 11 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 144.00 | 118 451.00 | 8 024.00 | 327 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 875.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 137.00 | 117 576.00 | 8 024.00 | 327 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 567.00 | 303 567.00 | | 303 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 987.00 | 49 987.00 | | 49 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
UP Prêts | 29 018.00 | 5 916.00 | 23 102.00 | 29 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
UX Autres créances clients | 222 990.00 | 222 990.00 | | 222 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VB T. V. A. | 43 179.00 | 43 179.00 | | 43 179.00 |
VI Groupe et associés | 57 754.00 | 57 754.00 | | 57 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 583.00 | 54 583.00 | | 54 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 218.00 | 345 512.00 | 34 706.00 | 380 218.00 |
VW T.V.A. | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 332.00 | 506 332.00 | | 506 332.00 |