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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 231 970.00 | | 231 970.00 | 231 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 186.00 | 16 144.00 | 29 042.00 | 45 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 156.00 | 16 144.00 | 261 012.00 | 277 156.00 |
072 Créances – Autres | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
084 Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
110 Total général Actif | 283 634.00 | 16 144.00 | 267 490.00 | 283 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 394.00 | 52 605.00 | | 23 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
230 Autres produits | 18 476.00 | 2 720.00 | | 18 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 025.00 | 55 325.00 | | 61 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 344.00 | 3 386.00 | | 2 344.00 |
242 Autres charges externes. | 9 227.00 | 11 687.00 | | 9 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 233.00 | | | 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | 1 234.00 | | 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 526.00 | 4 168.00 | | 3 526.00 |
252 Charges sociales | 1 504.00 | 406.00 | | 1 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 297.00 | 6 199.00 | | 11 297.00 |
262 Autres charges | 142.00 | 1.00 | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 402.00 | 27 081.00 | | 28 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 623.00 | 28 243.00 | | 32 623.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 359.00 | | |
294 Charges financières | 1 477.00 | 1 808.00 | | 1 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 915.00 | 11 099.00 | | 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 4 318.00 | | 1 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 432.00 | 24 377.00 | | 28 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 921.00 | | | 274 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |