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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 380.00 | 1 786.00 | 13 594.00 | 15 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 380.00 | 1 786.00 | 263 594.00 | 265 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
072 Créances – Autres | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
084 Disponibilités | 57 195.00 | | 57 195.00 | 57 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 571.00 | | 86 571.00 | 86 571.00 |
110 Total général Actif | 351 951.00 | 1 786.00 | 350 165.00 | 351 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 323.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 446.00 | 127 486.00 | | 195 446.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 451.00 | 127 488.00 | | 195 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 754.00 | 11 754.00 | | 12 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 49 783.00 | 17 534.00 | | 49 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 342.00 | 292.00 | | 2 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 811.00 | 22 825.00 | | 30 811.00 |
252 Charges sociales | 12 189.00 | 8 978.00 | | 12 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 578.00 | 208.00 | | 1 578.00 |
262 Autres charges | 1 205.00 | 616.00 | | 1 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 162.00 | 62 207.00 | | 108 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 289.00 | 65 281.00 | | 87 289.00 |
294 Charges financières | 1 817.00 | 1 299.00 | | 1 817.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 977.00 | 13 276.00 | | 18 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 496.00 | 50 706.00 | | 66 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 668.00 | | | 668.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 735.00 | | | 262 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 247.00 | | | 39 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 226.00 | | | 7 226.00 |