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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 70.00 | 4 520.00 | 4 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633.00 | 40.00 | 593.00 | 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 902.00 | 5 073.00 | 38 828.00 | 43 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 237.00 | | 273 237.00 | 273 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 861.00 | 5 183.00 | 542 678.00 | 547 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
BZ Autres créances | 50 808.00 | | 50 808.00 | 50 808.00 |
CF Disponibilités | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 622.00 | | 81 622.00 | 81 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 483.00 | 5 183.00 | 624 300.00 | 629 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273 237.00 | | | 273 237.00 |
CU Autres participations | 225 500.00 | | 225 500.00 | 225 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 340.00 | 9 073.00 | | 17 340.00 |
DG Autres réserves | 186 465.00 | 129 395.00 | | 186 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 602.00 | 165 337.00 | | 102 602.00 |
DL TOTAL (I) | 506 407.00 | 503 805.00 | | 506 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 710.00 | 98 284.00 | | 47 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 505.00 | 3 751.00 | | 7 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 678.00 | 14 572.00 | | 62 678.00 |
EA Autres dettes | | 38 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 893.00 | 154 981.00 | | 117 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 300.00 | 658 786.00 | | 624 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 893.00 | 154 981.00 | | 117 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 761.00 | | 173 761.00 | 173 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 761.00 | | 173 761.00 | 173 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 862.00 | 2 948.00 | | 16 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 760.00 | 1 312.00 | | 1 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 527.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 895.00 | 4 752.00 | | 18 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 871.00 | 324 045.00 | | 269 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 268.00 | 158 708.00 | | 167 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 602.00 | 165 337.00 | | 102 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 492.00 | 14 712.00 | | 3 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 098.00 | | 6 763.00 | 541 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 457.00 | | 37 077.00 | 7 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 641.00 | | -34 905.00 | 533 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131.00 | 3 052.00 | | 2 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 70.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131.00 | 2 982.00 | | 2 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 237.00 | 273 237.00 | | 273 237.00 |
UX Autres créances clients | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VC Groupe et associés | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
VI Groupe et associés | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 895.00 | 339 895.00 | | 339 895.00 |
VW T.V.A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 893.00 | 117 893.00 | | 117 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |