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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 575.00 | -575.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 752.00 | 1 170.00 | 3 582.00 | 4 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BF Prêts | -4 500.00 | | -4 500.00 | -4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 958.00 | 1 744.00 | 47 214.00 | 48 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 080.00 | | 47 080.00 | 47 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 655.00 | | 75 655.00 | 75 655.00 |
BZ Autres créances | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
CF Disponibilités | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 311.00 | | 103 311.00 | 103 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 269.00 | 1 744.00 | 150 524.00 | 152 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 305.00 | | | 42 305.00 |
DL TOTAL (I) | 52 828.00 | | | 52 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 697.00 | | | 97 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 524.00 | | | 150 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 627.00 | | | 55 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 790.00 | | 103 790.00 | 103 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 790.00 | | 103 790.00 | 103 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 874.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 790.00 | | | 103 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 486.00 | | | 61 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 305.00 | | | 42 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 658.00 | | 45 300.00 | 3 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | -4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 658.00 | | 3 300.00 | 3 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454.00 | 716.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454.00 | 716.00 | | 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | -4 500.00 | | -4 500.00 | -4 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VB T. V. A. | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
VP Divers | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 403.00 | 57 403.00 | | 57 403.00 |
VW T.V.A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 697.00 | 55 627.00 | 42 070.00 | 97 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | | | 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7.00 | | | 7.00 |
ST Autres comptes | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163.00 | | | 163.00 |
YT Sous‐traitance | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -5.00 | | | -5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 681.00 | | | 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 560.00 | | | 22 560.00 |