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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 497.00 | 27 217.00 | 48 280.00 | 75 497.00 |
AP Constructions | 12 976.00 | 2 343.00 | 10 633.00 | 12 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 788.00 | 18 066.00 | 25 722.00 | 43 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 609.00 | 30 806.00 | 6 804.00 | 37 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 870.00 | 78 431.00 | 91 438.00 | 169 870.00 |
BT Marchandises | 1 092 427.00 | | 1 092 427.00 | 1 092 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 578.00 | | 171 578.00 | 171 578.00 |
BZ Autres créances | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
CF Disponibilités | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 171.00 | | 1 292 171.00 | 1 292 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 041.00 | 78 431.00 | 1 383 609.00 | 1 462 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 939.00 | | | 104 939.00 |
DL TOTAL (I) | 155 676.00 | | | 155 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 650.00 | | | 452 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 861.00 | | | 649 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 353.00 | | | 96 353.00 |
EA Autres dettes | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 934.00 | | | 1 227 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 609.00 | | | 1 383 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 860.00 | | | 982 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 270.00 | | 72 599.00 | 97 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 217.00 | | 48 280.00 | 27 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 054.00 | | 24 319.00 | 70 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 136.00 | 18 295.00 | | 60 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 919.00 | 18 295.00 | | 32 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452 650.00 | 207 577.00 | 244 240.00 | 452 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 861.00 | 649 861.00 | | 649 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 423.00 | 125 423.00 | | 125 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 002.00 | 190 002.00 | | 190 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 053.00 | 191 053.00 | | 191 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 934.00 | 982 860.00 | 244 240.00 | 1 227 934.00 |