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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 543.00 | 247.00 | 6 296.00 | 6 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 006.00 | 6 539.00 | 9 466.00 | 16 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 564.00 | 6 786.00 | 15 778.00 | 22 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
BT Marchandises | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BZ Autres créances | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CF Disponibilités | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 229.00 | | 83 229.00 | 83 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 794.00 | 6 786.00 | 99 008.00 | 105 794.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 790.00 | | | -1 790.00 |
DL TOTAL (I) | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 978.00 | | | 43 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
EA Autres dettes | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 545.00 | | | 60 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 008.00 | | | 99 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
FD Production vendue biens | 67 612.00 | 1 496.00 | 69 109.00 | 67 612.00 |
FG Production vendue services | 407.00 | 67.00 | 475.00 | 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 258.00 | 1 564.00 | 80 822.00 | 79 258.00 |
FM Production stockée | | | -51.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 415.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 089.00 | | | 93 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 879.00 | | | 94 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 790.00 | | | -1 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 521.00 | | 6 558.00 | 26 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 10 500.00 | 22 564.00 | 15.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 22 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 506.00 | | 6 543.00 | 26 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 428.00 | 6 415.00 | 6 056.00 | 6 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 428.00 | 6 415.00 | 6 056.00 | 6 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
UX Autres créances clients | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 978.00 | 23 978.00 | 13 333.00 | 43 978.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VW T.V.A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 545.00 | 36 545.00 | 13 333.00 | 56 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93.00 | | | 93.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
ST Autres comptes | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
YT Sous‐traitance | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 980.00 | | | 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |