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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 632 549.00 | | 632 549.00 | 632 549.00 |
BZ Autres créances | 198 458.00 | | 198 458.00 | 198 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 316 229.00 | | 316 229.00 | 316 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 686.00 | | 1 214 686.00 | 1 214 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 235.00 | | 1 847 235.00 | 1 847 235.00 |
CU Autres participations | 632 549.00 | | 632 549.00 | 632 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 950.00 | 350 950.00 | | 350 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
DG Autres réserves | 1 143 865.00 | 1 084 898.00 | | 1 143 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 264.00 | 128 967.00 | | 204 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 174.00 | 1 599 910.00 | | 1 734 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 338.00 | 161 809.00 | | 111 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 723.00 | 1 230.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 061.00 | 163 039.00 | | 113 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 235.00 | 1 762 950.00 | | 1 847 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 841.00 | 51 813.00 | | 52 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | 68 000.00 | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | -68 000.00 | | -1 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 1 230.00 | | 1 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 465.00 | 202 480.00 | | 211 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 201.00 | 73 513.00 | | 7 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 264.00 | 128 967.00 | | 204 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 549.00 | | | 632 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 549.00 | | | 632 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VC Groupe et associés | 198 458.00 | 198 458.00 | | 198 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 338.00 | 51 118.00 | 60 220.00 | 111 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 448.00 | | | 50 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 458.00 | 198 458.00 | | 198 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 061.00 | 52 841.00 | 60 220.00 | 113 061.00 |