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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
BT Marchandises | 363 406.00 | | 363 406.00 | 363 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 700.00 | | 521 700.00 | 521 700.00 |
BZ Autres créances | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
CF Disponibilités | 83 547.00 | | 83 547.00 | 83 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 792.00 | | 985 792.00 | 985 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 682.00 | 2 890.00 | 985 792.00 | 988 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 734.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 835.00 | 89 942.00 | | 100 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 560.00 | 11 160.00 | | 21 560.00 |
DL TOTAL (I) | 177 395.00 | 155 835.00 | | 177 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 307.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 233.00 | 520 604.00 | | 636 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 564.00 | 24 205.00 | | 27 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 400.00 | 39 450.00 | | 143 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 397.00 | 585 516.00 | | 808 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 792.00 | 741 351.00 | | 985 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 397.00 | 585 516.00 | | 808 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 000.00 | | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 000.00 | | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 773.00 | 4 340.00 | | 7 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 004.00 | 768 802.00 | | 1 106 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 443.00 | 757 642.00 | | 1 084 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 560.00 | 11 160.00 | | 21 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057.00 | 964.00 | | 1 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | 964.00 | | 1 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 604.00 | 520 604.00 | | 520 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
UX Autres créances clients | 421 824.00 | 421 824.00 | | 421 824.00 |
VB T. V. A. | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 499.00 | 464 499.00 | | 464 499.00 |
VW T.V.A. | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 516.00 | 585 516.00 | | 585 516.00 |