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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 768.00 | 3 903.00 | 1 865.00 | 5 768.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 868.00 | 3 903.00 | 1 965.00 | 5 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 894.00 | | 67 894.00 | 67 894.00 |
072 Créances – Autres | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
084 Disponibilités | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 786.00 | | 129 786.00 | 129 786.00 |
110 Total général Actif | 135 654.00 | 3 903.00 | 131 751.00 | 135 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 703.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 539.00 | 245 761.00 | | 225 539.00 |
222 Production stockée | 42 081.00 | -5 300.00 | | 42 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 896.00 | 3 063.00 | | 2 896.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 73.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 563.00 | 243 596.00 | | 270 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 112.00 | 88 768.00 | | 95 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -289.00 | -738.00 | | -289.00 |
242 Autres charges externes. | 27 739.00 | 37 016.00 | | 27 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | 1 077.00 | | 811.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 350.00 | 74 276.00 | | 98 350.00 |
252 Charges sociales | 18 183.00 | 16 858.00 | | 18 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 441.00 | 1 085.00 | | 1 441.00 |
262 Autres charges | 222.00 | 6.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 569.00 | 218 347.00 | | 241 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 994.00 | 25 249.00 | | 28 994.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 27.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 360.00 | 1.00 | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 298.00 | 4 205.00 | | 4 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 354.00 | 20 935.00 | | 24 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 732.00 | | | 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 732.00 | | | 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 577.00 | | | 22 577.00 |