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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 720.00 | 10 289.00 | 65 430.00 | 75 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 524.00 | 12 999.00 | 13 525.00 | 26 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 083.00 | 23 288.00 | 90 795.00 | 114 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 178.00 | | 1 208 178.00 | 1 208 178.00 |
BZ Autres créances | 70 211.00 | | 70 211.00 | 70 211.00 |
CF Disponibilités | 105 335.00 | | 105 335.00 | 105 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 394 724.00 | | 1 394 724.00 | 1 394 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 807.00 | 23 288.00 | 1 485 519.00 | 1 508 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 554.00 | 25 906.00 | | 37 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 580.00 | 42 434.00 | | 129 580.00 |
DL TOTAL (I) | 215 134.00 | 99 840.00 | | 215 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 2 560.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 225.00 | 118 375.00 | | 973 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 701.00 | 74 386.00 | | 265 701.00 |
EA Autres dettes | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 385.00 | 195 321.00 | | 1 270 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 519.00 | 295 161.00 | | 1 485 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 611 631.00 | | 3 611 631.00 | 3 611 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 611 631.00 | | 3 611 631.00 | 3 611 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 620 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 131.00 | |
GE Autres charges | | | 4 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 952.00 | 287.00 | | 1 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 287.00 | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 350.00 | -287.00 | | -2 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 228.00 | 4 731.00 | | 38 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 620 596.00 | 1 163 999.00 | | 3 620 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 016.00 | 1 121 565.00 | | 3 491 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 580.00 | 42 434.00 | | 129 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 831.00 | | 83 146.00 | 38 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 893.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 893.00 | 11 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 893.00 | 114 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 102 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 937.00 | | 71 306.00 | 34 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 893.00 | | 11 840.00 | 3 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 509.00 | 15 131.00 | 3 352.00 | 11 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 509.00 | 15 131.00 | 3 352.00 | 11 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 225.00 | 973 225.00 | | 973 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 178.00 | | | 1 208 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VB T. V. A. | 59 591.00 | | | 59 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 229.00 | 1 278 389.00 | 11 840.00 | 1 290 229.00 |
VW T.V.A. | 176 374.00 | 176 374.00 | | 176 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 385.00 | 1 270 385.00 | | 1 270 385.00 |