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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 3 500.00 | 2 500.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 790.00 | 3 347.00 | 443.00 | 3 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 830.00 | 6 847.00 | 2 983.00 | 9 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 317.00 | | 352 317.00 | 352 317.00 |
BZ Autres créances | 40 447.00 | | 40 447.00 | 40 447.00 |
CF Disponibilités | 33 933.00 | | 33 933.00 | 33 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 886.00 | | 427 887.00 | 427 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 716.00 | 6 847.00 | 430 869.00 | 437 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
DL TOTAL (I) | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 861.00 | | | 74 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 861.00 | | | 74 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 948.00 | | | 307 948.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 902.00 | | | 320 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 869.00 | | | 430 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 170.00 | | 1 530 170.00 | 1 530 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 170.00 | | 1 530 170.00 | 1 530 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 787.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | | | -729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 739.00 | | | 1 547 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 705.00 | | | 1 545 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 706.00 | 9 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 706.00 | 3 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 673.00 | 3 879.00 | 1 706.00 | 4 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | 1 879.00 | 1 706.00 | 3 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 074.00 | 1 787.00 | | 73 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 074.00 | 1 787.00 | | 73 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 880.00 | 108 880.00 | | 108 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 062.00 | 113 062.00 | | 113 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 352 317.00 | 352 317.00 | | 352 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 993.00 | 393 953.00 | 40.00 | 393 993.00 |
VW T.V.A. | 82 712.00 | 82 712.00 | | 82 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 902.00 | 320 902.00 | | 320 902.00 |