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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 514.00 | | 45 514.00 | 45 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 800.00 | | 3 222 800.00 | 3 222 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BZ Autres créances | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
CF Disponibilités | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 587.00 | | 95 587.00 | 95 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 387.00 | | 3 318 387.00 | 3 318 387.00 |
CU Autres participations | 3 177 287.00 | | 3 177 287.00 | 3 177 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 227.00 | -69 819.00 | | -91 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 845.00 | -21 409.00 | | -26 845.00 |
DK Provisions réglementées | 7 833.00 | 5 833.00 | | 7 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 760.00 | 1 124 606.00 | | 1 099 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114 975.00 | 1 430 074.00 | | 2 114 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 818.00 | 45 387.00 | | 92 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 627.00 | 1 475 461.00 | | 2 218 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 387.00 | 2 600 066.00 | | 3 318 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 576.00 | 124 227.00 | | 189 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 421.00 | 145 636.00 | | 216 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 845.00 | -21 409.00 | | -26 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 721.00 | | 2 166 079.00 | 2 586 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530 000.00 | 3 222 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530 000.00 | 3 222 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 586 721.00 | | 2 166 079.00 | 2 586 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 833.00 | 2 000.00 | | 5 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 833.00 | 2 000.00 | | 5 833.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 818.00 | 92 818.00 | | 92 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 514.00 | | 45 514.00 | 45 514.00 |
UX Autres créances clients | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VB T. V. A. | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
VI Groupe et associés | 2 114 975.00 | | 2 114 975.00 | 2 114 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 186.00 | 89 673.00 | 45 514.00 | 135 186.00 |
VW T.V.A. | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 627.00 | 103 652.00 | 2 114 975.00 | 2 218 627.00 |