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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 493 651.00 | 188 146.00 | 305 504.00 | 493 651.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 508 651.00 | 188 146.00 | 320 504.00 | 508 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 011.00 | | 43 011.00 | 43 011.00 |
072 Créances – Autres | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
084 Disponibilités | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 869.00 | | 76 869.00 | 76 869.00 |
110 Total général Actif | 585 520.00 | 188 146.00 | 397 374.00 | 585 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 712.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 48 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 439.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 457 286.00 | | | 457 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 364.00 | | | 51 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 217.00 | | | 53 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 192.00 | | | 13 192.00 |