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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010.00 | 1 412.00 | 597.00 | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 229.00 | 14 103.00 | 15 125.00 | 29 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 739.00 | 15 515.00 | 37 223.00 | 52 739.00 |
BT Marchandises | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 283.00 | 1 459.00 | 26 823.00 | 28 283.00 |
BZ Autres créances | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CF Disponibilités | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 246.00 | 1 459.00 | 58 787.00 | 60 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 985.00 | 16 974.00 | 96 010.00 | 112 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 138.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 30 185.00 | 11 994.00 | | 30 185.00 |
DH Report à nouveau | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 652.00 | 30 553.00 | | -36 652.00 |
DL TOTAL (I) | 23 649.00 | 70 301.00 | | 23 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 787.00 | 23 234.00 | | 38 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 157.00 | 29 786.00 | | 18 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 821.00 | 26 442.00 | | 14 821.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 3 757.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 362.00 | 83 387.00 | | 72 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 011.00 | 153 688.00 | | 96 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 736.00 | 66 246.00 | | 39 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
FG Production vendue services | 185 807.00 | 58 852.00 | 244 659.00 | 185 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 045.00 | 58 852.00 | 252 897.00 | 194 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252.00 | 113.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 113.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 113.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -113.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 431.00 | 484 516.00 | | 263 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 083.00 | 453 963.00 | | 300 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 652.00 | 30 553.00 | | -36 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 574.00 | 2 879.00 | | 2 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 739.00 | | | 52 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 837.00 | 7 678.00 | | 7 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 837.00 | 7 678.00 | | 7 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 787.00 | 6 162.00 | 32 625.00 | 38 787.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 129.00 | 39 629.00 | 500.00 | 40 129.00 |
VW T.V.A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 361.00 | 39 736.00 | 32 625.00 | 72 361.00 |