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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 229 201.00 | 1 141 844.00 | 2 087 357.00 | 3 229 201.00 |
BZ Autres créances | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 496 800.00 | | 496 800.00 | 496 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 061.00 | | 1 500 061.00 | 1 500 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 729 262.00 | 1 141 844.00 | 3 587 418.00 | 4 729 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 3 179 201.00 | 1 091 844.00 | 2 087 357.00 | 3 179 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 918 200.00 | 2 918 200.00 | | 2 918 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 820.00 | 291 820.00 | | 291 820.00 |
DG Autres réserves | 597 087.00 | 97 916.00 | | 597 087.00 |
DH Report à nouveau | | -664 965.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 727.00 | 1 164 136.00 | | -232 727.00 |
DL TOTAL (I) | 3 574 380.00 | 3 807 107.00 | | 3 574 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 50.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 802.00 | 2 400.00 | | 2 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 528.00 | 6 294.00 | | 6 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 661.00 | 3 920.00 | | 3 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 039.00 | 12 663.00 | | 13 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 418.00 | 3 819 770.00 | | 3 587 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 039.00 | 12 663.00 | | 13 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 319.00 | 1 270 410.00 | | 31 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 046.00 | 106 274.00 | | 264 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 727.00 | 1 164 136.00 | | -232 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 229 201.00 | | | 3 229 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 229 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229 201.00 | | | 3 229 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883 791.00 | 258 053.00 | | 883 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883 791.00 | 258 053.00 | | 883 791.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 258 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
VW T.V.A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |