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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 333.00 | 1 972.00 | 4 362.00 | 6 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 477.00 | 13 479.00 | 75 998.00 | 89 477.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 841.00 | 15 451.00 | 112 390.00 | 127 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
060 Stock marchandises | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
072 Créances – Autres | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
084 Disponibilités | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 236.00 | | 47 236.00 | 47 236.00 |
110 Total général Actif | 175 077.00 | 15 451.00 | 159 626.00 | 175 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 409.00 | | | 213 409.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 470.00 | | | 213 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 816.00 | | | 157 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 951.00 | | | -20 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 913.00 | | | -5 913.00 |
242 Autres charges externes. | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
252 Charges sociales | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 840.00 | | | 207 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 208.00 | | | -1 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 976.00 | | | 51 976.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 841.00 | | | 127 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 561.00 | | | 15 561.00 |