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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 337.00 | 6 457.00 | 9 880.00 | 16 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 087.00 | 6 457.00 | 14 630.00 | 21 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 199.00 | | 117 199.00 | 117 199.00 |
BZ Autres créances | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
CF Disponibilités | 36 251.00 | | 36 251.00 | 36 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 124.00 | | 173 124.00 | 173 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 211.00 | 6 457.00 | 187 754.00 | 194 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 963.00 | 54 626.00 | | 1 963.00 |
DL TOTAL (I) | 29 533.00 | 81 195.00 | | 29 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 507.00 | 7 003.00 | | 6 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 007.00 | 2 281.00 | | 23 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 570.00 | 27 456.00 | | 27 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 434.00 | 59 169.00 | | 100 434.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 221.00 | 96 613.00 | | 158 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 754.00 | 177 807.00 | | 187 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 362.00 | 91 660.00 | | 155 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 505.00 | | 294 505.00 | 294 505.00 |
FG Production vendue services | 166 927.00 | | 166 927.00 | 166 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 432.00 | | 461 432.00 | 461 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -527.00 | 12 491.00 | | -527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 433.00 | 458 253.00 | | 462 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 469.00 | 403 627.00 | | 460 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 963.00 | 54 626.00 | | 1 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 003.00 | | 9 284.00 | 13 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 21 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 903.00 | | 7 434.00 | 8 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 1 850.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 527.00 | 2 930.00 | | 3 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 527.00 | 2 930.00 | | 3 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 117 199.00 | 117 199.00 | | 117 199.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 952.00 | 2 093.00 | 2 859.00 | 4 952.00 |
VI Groupe et associés | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 623.00 | 136 873.00 | 4 750.00 | 141 623.00 |
VW T.V.A. | 64 590.00 | 64 590.00 | | 64 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 221.00 | 155 362.00 | 2 859.00 | 158 221.00 |