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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 731.00 | | 1 189 731.00 | 1 189 731.00 |
BZ Autres créances | 209 357.00 | | 209 357.00 | 209 357.00 |
CF Disponibilités | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 074.00 | | 218 074.00 | 218 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 805.00 | | 1 407 805.00 | 1 407 805.00 |
CU Autres participations | 1 166 389.00 | | 1 166 389.00 | 1 166 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 695 404.00 | 469 205.00 | | 695 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 539.00 | 226 199.00 | | 234 539.00 |
DL TOTAL (I) | 932 143.00 | 697 604.00 | | 932 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 987.00 | 473 889.00 | | 318 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 172.00 | 134 804.00 | | 96 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 752.00 | 2 340.00 | | 16 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 750.00 | 110 086.00 | | 43 750.00 |
EA Autres dettes | | 2 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 662.00 | 723 278.00 | | 475 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 805.00 | 1 420 882.00 | | 1 407 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 859.00 | 406 498.00 | | 315 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 286.00 | | 519 286.00 | 519 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 286.00 | | 519 286.00 | 519 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 962.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 420.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 998.00 | 4 692.00 | | 14 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 163.00 | 691 155.00 | | 701 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 624.00 | 464 956.00 | | 466 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 539.00 | 226 199.00 | | 234 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 731.00 | | | 1 189 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 731.00 | | | 1 189 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VC Groupe et associés | 206 372.00 | 206 372.00 | | 206 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 987.00 | 159 185.00 | 159 803.00 | 318 987.00 |
VI Groupe et associés | 96 172.00 | 96 172.00 | | 96 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 202.00 | | | 154 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 033.00 | 209 691.00 | 23 342.00 | 233 033.00 |
VW T.V.A. | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 662.00 | 315 859.00 | 159 803.00 | 475 662.00 |