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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 2 620.00 | 590.00 | 2 030.00 | 2 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 522.00 | 71 826.00 | 18 695.00 | 90 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 576.00 | 10 134.00 | 7 443.00 | 17 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 520.00 | 82 550.00 | 44 970.00 | 127 520.00 |
BT Marchandises | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 239.00 | 3 589.00 | 211 651.00 | 215 239.00 |
BZ Autres créances | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
CF Disponibilités | 48 419.00 | | 48 419.00 | 48 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 316.00 | 3 589.00 | 296 727.00 | 300 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 836.00 | 86 139.00 | 341 697.00 | 427 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DH Report à nouveau | -347 269.00 | -156 062.00 | | -347 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 861.00 | -191 207.00 | | 265 861.00 |
DL TOTAL (I) | -70 372.00 | -336 233.00 | | -70 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 531.00 | 21 832.00 | | 9 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 202.00 | 250 202.00 | | 150 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 158.00 | 24 159.00 | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 611.00 | 503 542.00 | | 115 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 001.00 | 306 065.00 | | 124 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 069.00 | 1 105 800.00 | | 412 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 697.00 | 769 567.00 | | 341 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 911.00 | 1 078 535.00 | | 410 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 189.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 518 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 518 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 008.00 | |
GE Autres charges | | | 23 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 555.00 | 955 049.00 | | 1 528 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 695.00 | 1 146 255.00 | | 1 262 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 861.00 | -191 207.00 | | 265 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 067.00 | | 13 453.00 | 114 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 265.00 | | 13 453.00 | 97 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 451.00 | 22 099.00 | | 60 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 451.00 | 22 099.00 | | 60 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 611.00 | 115 611.00 | | 115 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 001.00 | 124 001.00 | | 124 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 202.00 | 100 202.00 | | 100 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
UX Autres créances clients | 215 239.00 | 215 239.00 | | 215 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 351.00 | 9 350.00 | | 9 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 640.00 | 231 838.00 | 1 802.00 | 233 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 911.00 | 410 911.00 | | 410 911.00 |