| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 829.00 | 3 171.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 65 350.00 | | 65 350.00 | 65 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 618.00 | 134 803.00 | 114 814.00 | 249 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 640.00 | 380 186.00 | 379 455.00 | 759 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 608.00 | 521 818.00 | 562 790.00 | 1 084 608.00 |
BT Marchandises | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
BZ Autres créances | 454 788.00 | | 454 788.00 | 454 788.00 |
CF Disponibilités | 264 634.00 | | 264 634.00 | 264 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 880.00 | | 759 880.00 | 759 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 488.00 | 521 818.00 | 1 322 670.00 | 1 844 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 291 911.00 | 288 979.00 | | 291 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 113.00 | 47 932.00 | | 173 113.00 |
DL TOTAL (I) | 476 024.00 | 347 911.00 | | 476 024.00 |
DP Provisions pour risques | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 497.00 | 643 909.00 | | 529 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 102.00 | 159 277.00 | | 122 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 768.00 | 100 692.00 | | 129 768.00 |
EA Autres dettes | 62 866.00 | 5 393.00 | | 62 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 123.00 | 910 161.00 | | 845 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 670.00 | 1 259 594.00 | | 1 322 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 123.00 | 910 161.00 | | 845 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 890.00 | | | 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347 182.00 | | 1 347 182.00 | 1 347 182.00 |
FD Production vendue biens | -3 634.00 | | -3 634.00 | -3 634.00 |
FG Production vendue services | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 703.00 | | 1 352 703.00 | 1 352 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 472.00 | |
GE Autres charges | | | 67 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 746.00 | 10 250.00 | | 31 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 746.00 | 10 250.00 | | 31 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 032.00 | 5 880.00 | | 7 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 032.00 | 7 459.00 | | 7 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 714.00 | 2 791.00 | | 24 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 729.00 | -1 470.00 | | 19 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 698.00 | 1 315 367.00 | | 1 557 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 584.00 | 1 267 435.00 | | 1 384 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 113.00 | 47 932.00 | | 173 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 041.00 | | 165 567.00 | 919 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 350.00 | | | 75 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 691.00 | | 165 567.00 | 843 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 347.00 | 123 472.00 | | 398 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 401.00 | 1 429.00 | | 5 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 946.00 | 122 043.00 | | 392 946.00 |