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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 4 910.00 | 1 090.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 689.00 | 11 286.00 | 3 403.00 | 14 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 789.00 | 16 196.00 | 8 593.00 | 24 789.00 |
BN En cours de production de biens | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 000.00 | | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 |
BZ Autres créances | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
CF Disponibilités | 511 130.00 | | 511 130.00 | 511 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 419.00 | | 1 601 419.00 | 1 601 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 208.00 | 16 196.00 | 1 610 012.00 | 1 626 208.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 350 727.00 | 200 951.00 | | 350 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 240.00 | 395 385.00 | | 701 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 768.00 | 600 735.00 | | 1 056 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 469.00 | 190 471.00 | | 190 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 568.00 | 34 160.00 | | 42 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 624.00 | 91 285.00 | | 311 624.00 |
EA Autres dettes | 8 584.00 | 3 720.00 | | 8 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 245.00 | 319 636.00 | | 553 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 012.00 | 920 372.00 | | 1 610 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 023 915.00 | | 1 023 915.00 | 1 023 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 915.00 | | 1 023 915.00 | 1 023 915.00 |
FM Production stockée | | | 28 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 217.00 | 150 409.00 | | 284 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 417.00 | 922 935.00 | | 1 068 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 177.00 | 527 550.00 | | 367 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 240.00 | 395 385.00 | | 701 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 389.00 | | 400.00 | 24 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 289.00 | | 400.00 | 14 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 555.00 | 4 641.00 | | 11 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | 2 000.00 | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 645.00 | 2 641.00 | | 8 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 568.00 | 42 568.00 | | 42 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 264.00 | 136 264.00 | | 136 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 | | 1 044 000.00 |
VB T. V. A. | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VC Groupe et associés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VI Groupe et associés | 190 076.00 | 190 076.00 | | 190 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | 4 321.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 862.00 | 1 061 862.00 | | 1 061 862.00 |
VW T.V.A. | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 245.00 | 553 245.00 | | 553 245.00 |