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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 227 768.00 | 179 848.00 | 1 047 919.00 | 1 227 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 473.00 | 17 152.00 | 14 321.00 | 31 473.00 |
040 Immobilisations financières | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 285 941.00 | 197 000.00 | 1 088 941.00 | 1 285 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 310 168.00 | | 310 168.00 | 310 168.00 |
072 Créances – Autres | 235 814.00 | | 235 814.00 | 235 814.00 |
084 Disponibilités | 217 134.00 | | 217 134.00 | 217 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 776 873.00 | | 776 873.00 | 776 873.00 |
110 Total général Actif | 2 062 814.00 | 197 000.00 | 1 865 814.00 | 2 062 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 267.00 | |
132 Autres réserves | | | 731 714.00 | |
134 Report à nouveau | | | -460 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -696 301.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -398 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 928 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 210.00 | |
172 Autres dettes | | | 259 310.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 264 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 865 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 631 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 426 240.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 613 226.00 | | | 613 226.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 656 169.00 | | | 656 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 631 138.00 | | | 631 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 156.00 | | | -1 156.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 156.00 | | | -1 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 572.00 | | | 63 572.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |