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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 730.00 | 7 820.00 | 3 910.00 | 11 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 566.00 | | 241 566.00 | 241 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 296.00 | 7 820.00 | 245 476.00 | 253 296.00 |
BZ Autres créances | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CF Disponibilités | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 617.00 | 7 820.00 | 256 797.00 | 264 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 293.00 | -2 276.00 | | -9 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 528.00 | -7 017.00 | | 32 528.00 |
DL TOTAL (I) | 25 235.00 | -7 293.00 | | 25 235.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 173 802.00 | 207 793.00 | | 173 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 300.00 | 15 473.00 | | 15 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 41 859.00 | 34 140.00 | | 41 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 561.00 | 257 406.00 | | 231 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 797.00 | 250 113.00 | | 256 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 472.00 | 7 017.00 | | 7 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 528.00 | -7 017.00 | | 32 528.00 |