| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 222.00 | 3 982.00 | 240.00 | 4 222.00 |
AH Fonds commercial | 115 644.00 | | 115 644.00 | 115 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 504.00 | 1 431.00 | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 203.00 | 8 058.00 | 5 145.00 | 13 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 004.00 | 12 544.00 | 122 460.00 | 135 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BZ Autres créances | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 98 371.00 | | 98 371.00 | 98 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 050.00 | | 103 050.00 | 103 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 053.00 | 12 544.00 | 225 509.00 | 238 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 593.00 | 83 654.00 | | 113 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 248.00 | 58 639.00 | | 54 248.00 |
DL TOTAL (I) | 178 840.00 | 153 293.00 | | 178 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 626.00 | 53 085.00 | | 36 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | 27 786.00 | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103.00 | 757.00 | | 2 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 082.00 | 6 396.00 | | 7 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 670.00 | 88 024.00 | | 46 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 509.00 | 241 316.00 | | 225 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 478.00 | 93 181.00 | 152 659.00 | 59 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 478.00 | 93 181.00 | 152 659.00 | 59 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 957.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 4 454.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 4 454.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | 615.00 | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | 615.00 | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 766.00 | 3 839.00 | | 3 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 285.00 | 153 847.00 | | 158 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 037.00 | 95 208.00 | | 104 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 248.00 | 58 639.00 | | 54 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 564.00 | 13 440.00 | | 121 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 004.00 | | | 135 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 866.00 | | | 119 866.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 722.00 | 12 144.00 | | 107 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 842.00 | 1 296.00 | | 13 842.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 587.00 | 2 957.00 | | 9 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 221.00 | 761.00 | | 3 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 366.00 | 2 196.00 | | 6 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UX Autres créances clients | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 611.00 | 16 740.00 | 19 871.00 | 36 611.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 669.00 | 26 798.00 | 19 871.00 | 46 669.00 |