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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 671.00 | 1 931.00 | 1 740.00 | 3 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 131.00 | 1 931.00 | 2 200.00 | 4 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 004.00 | | 81 004.00 | 81 004.00 |
BZ Autres créances | 37 933.00 | | 37 933.00 | 37 933.00 |
CF Disponibilités | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 324.00 | | 162 324.00 | 162 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 455.00 | 1 931.00 | 164 524.00 | 166 455.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -12 174.00 | -9 289.00 | | -12 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 276.00 | -2 884.00 | | -8 276.00 |
DL TOTAL (I) | -19 350.00 | -11 074.00 | | -19 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 051.00 | 64.00 | | 60 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681.00 | 772.00 | | 1 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | 6 485.00 | | 3 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 854.00 | 61 046.00 | | 65 854.00 |
EA Autres dettes | 52 636.00 | 6 020.00 | | 52 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 875.00 | 74 389.00 | | 183 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 524.00 | 63 314.00 | | 164 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
FG Production vendue services | 303 516.00 | | 303 516.00 | 303 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 441.00 | | 309 441.00 | 309 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 1 240.00 | | 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | 1 240.00 | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | -1 240.00 | | -1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 700.00 | 402 005.00 | | 347 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 976.00 | 404 889.00 | | 355 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 276.00 | -2 884.00 | | -8 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 232.00 | | 999.00 | 3 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 4 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672.00 | | 999.00 | 2 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133.00 | 798.00 | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133.00 | 798.00 | | 1 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 636.00 | 52 636.00 | | 52 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 81 005.00 | 81 005.00 | | 81 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 399.00 | 119 399.00 | | 119 399.00 |
VW T.V.A. | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 876.00 | 123 876.00 | 60 000.00 | 183 876.00 |