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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 681.00 | 3 969.00 | 712.00 | 4 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 933.00 | 5 349.00 | 21 584.00 | 26 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 070.00 | 9 443.00 | 22 627.00 | 32 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
BZ Autres créances | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CF Disponibilités | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 790.00 | 9 443.00 | 61 347.00 | 70 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 316.00 | | | 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 587.00 | 15 956.00 | | 32 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 969.00 | 16 631.00 | | -14 969.00 |
DL TOTAL (I) | 18 719.00 | 33 687.00 | | 18 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 999.00 | 12 751.00 | | 29 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 715.00 | | 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 606.00 | 3 610.00 | | 9 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 832.00 | 13 910.00 | | 2 832.00 |
EA Autres dettes | | 6 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 629.00 | 38 678.00 | | 42 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 347.00 | 72 365.00 | | 61 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 407.00 | 38 678.00 | | 21 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192.00 | | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 789.00 | | 25 384.00 | 24 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 102.00 | 32 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 102.00 | 31 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 332.00 | | 25 384.00 | 24 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 377.00 | 8 679.00 | 8 613.00 | 9 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 252.00 | 8 679.00 | 8 613.00 | 9 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 998.00 | 8 776.00 | 21 222.00 | 29 998.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VW T.V.A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 629.00 | 21 407.00 | 21 222.00 | 42 629.00 |