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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 641.00 | 11 822.00 | 11 818.00 | 23 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 383.00 | | 138 383.00 | 138 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 070.00 | 11 822.00 | 152 247.00 | 164 070.00 |
BN En cours de production de biens | 322 051.00 | 25 831.00 | 296 220.00 | 322 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
CF Disponibilités | 75 117.00 | | 75 117.00 | 75 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 220.00 | 25 831.00 | 397 389.00 | 423 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 291.00 | 37 653.00 | 549 637.00 | 587 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 383.00 | | | 138 383.00 |
CU Autres participations | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DG Autres réserves | 62 187.00 | | | 62 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 347.00 | | | 83 347.00 |
DL TOTAL (I) | 156 776.00 | | | 156 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 229.00 | | | 280 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 495.00 | | | 96 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 861.00 | | | 392 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 637.00 | | | 549 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 889.00 | | | 375 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 514.00 | | | 256 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 778.00 | | 58 778.00 | 58 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 778.00 | | 58 778.00 | 58 778.00 |
FM Production stockée | | | 314 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 831.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 793.00 | | | 572 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 446.00 | | | 489 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 347.00 | | | 83 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 413.00 | | 139 146.00 | 25 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 140 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 164 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772.00 | | 139 146.00 | 1 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 741.00 | 6 080.00 | | 5 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 741.00 | 6 080.00 | | 5 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 831.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 831.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 831.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 458.00 | 96 458.00 | | 96 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 383.00 | 138 383.00 | | 138 383.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 514.00 | 256 514.00 | | 256 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 714.00 | 6 742.00 | 16 972.00 | 23 714.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 224.00 | 163 224.00 | | 163 224.00 |
VW T.V.A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 861.00 | 375 889.00 | 16 972.00 | 392 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | | | 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
ST Autres comptes | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YT Sous‐traitance | 146 519.00 | | | 146 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 308.00 | | | 65 308.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 789.00 | | | 184 789.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |