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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 412.00 | 4 191.00 | 221.00 | 4 412.00 |
AN Terrains | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
AP Constructions | 193 460.00 | 1 652.00 | 191 808.00 | 193 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 310.00 | 67 531.00 | 27 779.00 | 95 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905.00 | 515.00 | 390.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 582.00 | 73 890.00 | 241 693.00 | 315 582.00 |
BN En cours de production de biens | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 790.00 | | 128 790.00 | 128 790.00 |
BZ Autres créances | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CF Disponibilités | 198 256.00 | | 198 256.00 | 198 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 379.00 | | 352 379.00 | 352 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 962.00 | 73 890.00 | 594 072.00 | 667 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 635.00 | | | 72 635.00 |
DL TOTAL (I) | 201 453.00 | | | 201 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 833.00 | | | 146 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 213.00 | | | 55 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 572.00 | | | 190 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 619.00 | | | 392 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 072.00 | | | 594 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 599.00 | | | 260 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 583.00 | 22 307.00 | | 51 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 721.00 | 1 471.00 | | 2 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 862.00 | 20 837.00 | | 48 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 213.00 | 55 213.00 | | 55 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 572.00 | 190 572.00 | | 190 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 833.00 | 14 814.00 | 58 993.00 | 146 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 968.00 | 141 968.00 | | 141 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 968.00 | 141 968.00 | | 141 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 619.00 | 260 599.00 | 58 993.00 | 392 619.00 |