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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 345.00 | 17 295.00 | 65 050.00 | 82 345.00 |
040 Immobilisations financières | 2 640 882.00 | | 2 640 882.00 | 2 640 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 723 227.00 | 17 295.00 | 2 705 932.00 | 2 723 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
072 Créances – Autres | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
084 Disponibilités | 184 431.00 | | 184 431.00 | 184 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 764.00 | | 238 764.00 | 238 764.00 |
110 Total général Actif | 2 961 991.00 | 17 295.00 | 2 944 696.00 | 2 961 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 281 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 328 578.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 866 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 851 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 078 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 944 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 974.00 | 1 702.00 | | 74 974.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 001.00 | 1 703.00 | | 75 001.00 |
242 Autres charges externes. | 19 403.00 | 7 086.00 | | 19 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | 300.00 | | 1 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
252 Charges sociales | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 712.00 | 1 583.00 | | 15 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 885.00 | 8 969.00 | | 78 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 884.00 | -7 266.00 | | -3 884.00 |
280 Produits financiers | 360 793.00 | 140 000.00 | | 360 793.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 410.00 | | | 46 410.00 |
294 Charges financières | 14 816.00 | 13 287.00 | | 14 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59 924.00 | 11 885.00 | | 59 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 328 578.00 | 107 562.00 | | 328 578.00 |