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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 377.00 | 1 766.00 | 7 611.00 | 9 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 119.00 | 23 128.00 | 178 991.00 | 202 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 343.00 | 27 119.00 | 308 224.00 | 335 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 909.00 | 52 013.00 | 494 896.00 | 546 909.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BZ Autres créances | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
CF Disponibilités | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 623.00 | | 51 623.00 | 51 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 532.00 | 52 013.00 | 546 519.00 | 598 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 048.00 | | | -14 048.00 |
DL TOTAL (I) | 85 052.00 | | | 85 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 311.00 | | | 360 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 603.00 | | | 36 603.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 467.00 | | | 461 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 519.00 | | | 546 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 437.00 | | | 158 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 632.00 | | 145 632.00 | 145 632.00 |
FG Production vendue services | 446 720.00 | | 446 720.00 | 446 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 352.00 | | 592 352.00 | 592 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 013.00 | |
GE Autres charges | | | 4 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 001.00 | | | -33 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 087.00 | | | 616 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 135.00 | | | 630 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 048.00 | | | -14 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 546 909.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 013.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 766.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 333.00 | 59 333.00 | | 59 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 975.00 | 56 944.00 | 239 505.00 | 359 975.00 |
VI Groupe et associés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VP Divers | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 467.00 | 158 437.00 | 239 505.00 | 461 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
ST Autres comptes | 176 599.00 | | | 176 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 263.00 | | | 54 263.00 |
YT Sous‐traitance | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 532.00 | | | 151 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 653.00 | | | 253 653.00 |