| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 142.00 | 560.00 | 1 582.00 | 2 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 270.00 | 470.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 164.00 | 65 705.00 | 23 459.00 | 89 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
CF Disponibilités | 52 030.00 | | 52 030.00 | 52 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 496.00 | | 71 496.00 | 71 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 661.00 | 65 705.00 | 94 956.00 | 160 661.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 282.00 | 64 875.00 | 21 407.00 | 86 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 1 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 547.00 | | | 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 445.00 | 41 647.00 | | 12 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
DL TOTAL (I) | 91 543.00 | 42 647.00 | | 91 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 9 646.00 | | 53.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 360.00 | 8 118.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 413.00 | 17 764.00 | | 3 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 956.00 | 60 412.00 | | 94 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 413.00 | 17 764.00 | | 3 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 151.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 704.00 | 2 670.00 | | -11 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 146.00 | 89 534.00 | | 148 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 700.00 | 47 887.00 | | 135 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 445.00 | 41 647.00 | | 12 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 707.00 | | 70 457.00 | 18 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 316.00 | | 69 966.00 | 16 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391.00 | | 491.00 | 2 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554.00 | 65 151.00 | | 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381.00 | 64 494.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | 657.00 | | 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VP Divers | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |