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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 585.00 | 17 097.00 | 13 488.00 | 30 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 407.00 | 6 533.00 | 2 874.00 | 9 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 798.00 | 23 930.00 | 122 868.00 | 146 798.00 |
BT Marchandises | 45 123.00 | | 45 123.00 | 45 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BZ Autres créances | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CF Disponibilités | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 639.00 | | 72 639.00 | 72 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 437.00 | 23 930.00 | 195 507.00 | 219 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 321.00 | | | -25 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
DL TOTAL (I) | -5 088.00 | | | -5 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 064.00 | | | 104 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 266.00 | | | 49 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 595.00 | | | 200 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 507.00 | | | 195 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 469.00 | | | 117 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | | | 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 402.00 | | 850 402.00 | 850 402.00 |
FG Production vendue services | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 263.00 | | 851 263.00 | 851 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 520.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 369.00 | | | 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 953.00 | | | -1 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 705.00 | | | 864 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 471.00 | | | 849 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 506.00 | | 1 292.00 | 145 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 300.00 | | | 98 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 700.00 | | 1 292.00 | 38 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 409.00 | 11 521.00 | | 12 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 109.00 | 11 521.00 | | 12 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
UX Autres créances clients | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 064.00 | 20 938.00 | 83 126.00 | 104 064.00 |
VI Groupe et associés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
VW T.V.A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 595.00 | 117 469.00 | 83 126.00 | 200 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
ST Autres comptes | 45 717.00 | | | 45 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
YT Sous‐traitance | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174.00 | | | 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 874.00 | | | 85 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 764.00 | | | 75 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 871.00 | | | 113 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |