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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 59 498.00 | | 59 498.00 | 59 498.00 |
084 Disponibilités | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 647.00 | | 80 647.00 | 80 647.00 |
110 Total général Actif | 80 647.00 | | 80 647.00 | 80 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 006.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 932.00 | 76 691.00 | | 85 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 471.00 | 18 619.00 | | 10 471.00 |
230 Autres produits | 487.00 | 12.00 | | 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 890.00 | 95 321.00 | | 96 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 695.00 | 47 504.00 | | 39 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42 547.00 | -5 121.00 | | 42 547.00 |
242 Autres charges externes. | 22 658.00 | 25 017.00 | | 22 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | 248.00 | | 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 244.00 | 16 933.00 | | 14 244.00 |
252 Charges sociales | 2 215.00 | 764.00 | | 2 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 411.00 | 361.00 | | 411.00 |
262 Autres charges | 280.00 | 10.00 | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 016.00 | 85 716.00 | | 123 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 127.00 | 9 606.00 | | -26 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 323.00 | 2 045.00 | | 55 323.00 |
294 Charges financières | 157.00 | 320.00 | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 324.00 | 11 331.00 | | 23 324.00 |