| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 186.00 | 12 059.00 | 11 127.00 | 23 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 386.00 | 12 059.00 | 19 327.00 | 31 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 638 182.00 | | 638 182.00 | 638 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 318.00 | | 741 318.00 | 741 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 704.00 | 12 059.00 | 760 645.00 | 772 704.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 119.00 | -58 675.00 | | -66 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881.00 | -7 445.00 | | 881.00 |
DL TOTAL (I) | 734 762.00 | 733 881.00 | | 734 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 388.00 | 10 641.00 | | 5 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 327.00 | 67 327.00 | | 9 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 3 774.00 | | 4 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 633.00 | 5 833.00 | | 6 633.00 |
EA Autres dettes | | 2 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 884.00 | 90 206.00 | | 25 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 645.00 | 824 086.00 | | 760 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 383.00 | 85 319.00 | | 25 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 939.00 | 7 778.00 | | 8 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 058.00 | 15 223.00 | | 8 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881.00 | -7 445.00 | | 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 421.00 | 4 638.00 | | 7 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 421.00 | 4 638.00 | | 7 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VI Groupe et associés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 626.00 | 636 626.00 | | 636 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 539.00 | 668 539.00 | | 668 539.00 |
VW T.V.A. | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | | | 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 150.00 | 7 219.00 | | 1 150.00 |
ST Autres comptes | 1 682.00 | 2 648.00 | | 1 682.00 |
YW Taxe professionnelle | -15.00 | 173.00 | | -15.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 487.00 | 173.00 | | 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 5 500.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 466.00 | 867.00 | | 1 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 832.00 | 9 867.00 | | 2 832.00 |