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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 722.00 | 2 505.00 | 5 217.00 | 7 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 722.00 | 2 505.00 | 45 217.00 | 47 722.00 |
060 Stock marchandises | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
072 Créances – Autres | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
084 Disponibilités | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
110 Total général Actif | 55 697.00 | 2 505.00 | 53 192.00 | 55 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 215.00 | | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 217.00 | | | 217.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
252 Charges sociales | 706.00 | | | 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
262 Autres charges | 580.00 | | | 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -514.00 | | | -514.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 247.00 | | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | -514.00 | | | -514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 322.00 | | | 46 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |