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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 527.00 | 2 565.00 | 962.00 | 3 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 229.00 | 80 344.00 | 140 885.00 | 221 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 759.00 | 79 437.00 | 303 322.00 | 382 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 631.00 | | 31 631.00 | 31 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 147.00 | 162 346.00 | 476 800.00 | 639 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BZ Autres créances | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CF Disponibilités | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 962.00 | | 47 962.00 | 47 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 110.00 | 162 346.00 | 524 763.00 | 687 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 702.00 | | | -83 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
DL TOTAL (I) | -63 647.00 | | | -63 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 060.00 | | | 370 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 944.00 | | | 121 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 411.00 | | | 588 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 763.00 | | | 524 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 963.00 | | | 340 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 114.00 | | 42 034.00 | 597 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | 1 939.00 | 1 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 220.00 | | 37 770.00 | 566 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 306.00 | | 2 325.00 | 29 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 733.00 | 73 614.00 | 162 347.00 | 88 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 1 875.00 | 2 565.00 | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 045.00 | 71 739.00 | 159 782.00 | 88 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 631.00 | | 31 631.00 | 31 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 095.00 | 108 648.00 | 247 447.00 | 356 095.00 |
VI Groupe et associés | 121 945.00 | 121 945.00 | | 121 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 967.00 | 24 336.00 | 31 631.00 | 55 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 411.00 | 340 964.00 | 247 447.00 | 588 411.00 |