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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 240.00 | 3 898.00 | 1 342.00 | 5 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 892.00 | 37 155.00 | 29 736.00 | 66 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 122.00 | 41 053.00 | 44 069.00 | 85 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 912.00 | | 280 912.00 | 280 912.00 |
BZ Autres créances | 65 734.00 | | 65 734.00 | 65 734.00 |
CF Disponibilités | 111 044.00 | | 111 044.00 | 111 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 691.00 | | 457 691.00 | 457 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 814.00 | 41 053.00 | 501 760.00 | 542 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 19 253.00 | 57 907.00 | | 19 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 825.00 | 1 345.00 | | 14 825.00 |
DL TOTAL (I) | 38 478.00 | 63 653.00 | | 38 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | 250 000.00 | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 087.00 | 87 581.00 | | 86 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 299.00 | 31 938.00 | | 10 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 895.00 | 142 996.00 | | 46 895.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 282.00 | 517 516.00 | | 463 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 760.00 | 581 169.00 | | 501 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 282.00 | 517 516.00 | | 40 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 233.00 | | 631 233.00 | 631 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 233.00 | | 631 233.00 | 631 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 546.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964.00 | 1 772.00 | | 2 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 091.00 | 1 772.00 | | 16 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 543.00 | -1 772.00 | | -7 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | 1 469.00 | | 1 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 879.00 | 1 058 687.00 | | 672 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 054.00 | 1 057 342.00 | | 658 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 825.00 | 1 345.00 | | 14 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 340.00 | | 582.00 | 117 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 800.00 | 85 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 800.00 | 72 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 350.00 | | 582.00 | 104 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 180.00 | 16 546.00 | 19 673.00 | 44 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 180.00 | 16 546.00 | 19 673.00 | 44 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
UX Autres créances clients | 280 913.00 | 280 913.00 | | 280 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VB T. V. A. | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 97 439.00 | 97 439.00 | | 97 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 637.00 | 359 637.00 | | 359 637.00 |
VW T.V.A. | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 282.00 | 463 282.00 | | 463 282.00 |