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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 796.00 | 5 796.00 | 3 000.00 | 8 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 694.00 | 53 296.00 | 71 398.00 | 124 694.00 |
040 Immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 245.00 | 59 092.00 | 76 153.00 | 135 245.00 |
060 Stock marchandises | 119 651.00 | | 119 651.00 | 119 651.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
072 Créances – Autres | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
084 Disponibilités | 174 886.00 | | 174 886.00 | 174 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 843.00 | | 312 843.00 | 312 843.00 |
110 Total général Actif | 448 088.00 | 59 092.00 | 388 996.00 | 448 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 172 720.00 | 1 173 205.00 | | 1 172 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 633.00 | | | 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 1 075.00 | 8 770.00 | | 1 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 174 428.00 | 1 183 225.00 | | 1 174 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 832 424.00 | 824 784.00 | | 832 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 310.00 | -16 555.00 | | -12 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 262.00 | 275.00 | | 262.00 |
242 Autres charges externes. | 60 484.00 | 55 582.00 | | 60 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 024.00 | 5 705.00 | | 6 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 166.00 | 178 401.00 | | 184 166.00 |
252 Charges sociales | 10 472.00 | 13 571.00 | | 10 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 282.00 | 12 657.00 | | 15 282.00 |
262 Autres charges | 20 735.00 | 18 983.00 | | 20 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 117 539.00 | 1 093 401.00 | | 1 117 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 890.00 | 89 823.00 | | 56 890.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 246.00 | | |
294 Charges financières | 1 584.00 | 1 569.00 | | 1 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 312.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 530.00 | 19 390.00 | | 10 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 776.00 | 68 808.00 | | 44 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 175.00 | | | 132 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 995.00 | | | 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 389.00 | | | 85 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 208.00 | | | 70 208.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |