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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 545.00 | | 473 545.00 | 473 545.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 43 483.00 | | 43 483.00 | 43 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 483.00 | | 43 483.00 | 43 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 028.00 | | 517 028.00 | 517 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
CU Autres participations | 445 160.00 | | 445 160.00 | 445 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 255.00 | 81 421.00 | | 68 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 136.00 | -13 165.00 | | 77 136.00 |
DK Provisions réglementées | 43 314.00 | 33 922.00 | | 43 314.00 |
DL TOTAL (I) | 210 706.00 | 124 177.00 | | 210 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 872.00 | 242 680.00 | | 214 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 566.00 | 108 405.00 | | 89 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 2 412.00 | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 322.00 | 353 497.00 | | 306 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 028.00 | 477 674.00 | | 517 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 604.00 | 138 712.00 | | 119 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 392.00 | 32 992.00 | | 9 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 392.00 | -9 392.00 | | -9 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 850.00 | 23 600.00 | | 89 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 714.00 | 36 765.00 | | 12 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 136.00 | -13 165.00 | | 77 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 160.00 | | 28 385.00 | 445 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 160.00 | | 28 385.00 | 445 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 922.00 | 9 392.00 | | 33 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 922.00 | 9 392.00 | | 33 922.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 872.00 | 28 154.00 | 115 029.00 | 214 872.00 |
VI Groupe et associés | 89 566.00 | 89 566.00 | | 89 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 322.00 | 119 604.00 | 115 029.00 | 306 322.00 |