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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 54 229.00 | 1 825.00 | 52 405.00 | 54 229.00 |
AP Constructions | 1 265 503.00 | 418 247.00 | 847 256.00 | 1 265 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 219 437.00 | 592 333.00 | 1 627 104.00 | 2 219 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 444.00 | 22 988.00 | 44 456.00 | 67 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 503 300.00 | | 503 300.00 | 503 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 509 913.00 | 1 035 393.00 | 3 474 521.00 | 4 509 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 197 058.00 | 11 298.00 | 1 185 760.00 | 1 197 058.00 |
BT Marchandises | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 421 617.00 | | 4 421 617.00 | 4 421 617.00 |
BZ Autres créances | 152 447.00 | | 152 447.00 | 152 447.00 |
CF Disponibilités | 1 017 211.00 | | 1 017 211.00 | 1 017 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 856 827.00 | 11 298.00 | 6 845 529.00 | 6 856 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 366 739.00 | 1 046 690.00 | 10 320 049.00 | 11 366 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -493 195.00 | -243 192.00 | | -493 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 579.00 | -250 003.00 | | 476 579.00 |
DK Provisions réglementées | 608 819.00 | 449 372.00 | | 608 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 726.00 | 527 700.00 | | 1 163 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 650.00 | 137 437.00 | | 130 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 650.00 | 137 437.00 | | 130 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 034 943.00 | 4 028 678.00 | | 4 034 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 271 444.00 | 4 697 246.00 | | 4 271 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 624.00 | 524 703.00 | | 565 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 063.00 | 128 074.00 | | 152 063.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 500.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 025 673.00 | 9 380 201.00 | | 9 025 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 320 049.00 | 10 045 338.00 | | 10 320 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 585 279.00 | | 36 585 279.00 | 36 585 279.00 |
FD Production vendue biens | 10 686 618.00 | 440 572.00 | 11 127 190.00 | 10 686 618.00 |
FG Production vendue services | 312 287.00 | | 312 287.00 | 312 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 584 183.00 | 440 572.00 | 48 024 755.00 | 47 584 183.00 |
FM Production stockée | | | 122 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 354 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 612 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 497 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 492.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 674 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264.00 | 126.00 | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | 126.00 | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 33 918.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 712.00 | 229 952.00 | | 159 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 712.00 | 263 871.00 | | 160 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 448.00 | -263 744.00 | | -160 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 355 094.00 | 45 159 066.00 | | 48 355 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 878 515.00 | 45 409 068.00 | | 47 878 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 579.00 | -250 003.00 | | 476 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 090.00 | 325 302.00 | | 710 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 090.00 | 325 302.00 | | 710 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 449 372.00 | 159 712.00 | 264.00 | 449 372.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 437.00 | 17 492.00 | 24 279.00 | 137 437.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 290.00 | 11 298.00 | 20 290.00 | 20 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 290.00 | 11 298.00 | 20 290.00 | 20 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 099.00 | 188 502.00 | 44 833.00 | 607 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 790.00 | 44 569.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 712.00 | 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 271 444.00 | 4 271 444.00 | | 4 271 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 445.00 | 207 445.00 | | 207 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 338.00 | 226 338.00 | | 226 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 063.00 | 152 063.00 | | 152 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 421 617.00 | 4 421 617.00 | | 4 421 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VB T. V. A. | 85 326.00 | 85 326.00 | | 85 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 962.00 | 1 500 962.00 | | 1 500 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 533 981.00 | 481 981.00 | 1 599 000.00 | 2 533 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 058.00 | | | 425 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 564.00 | | | 420 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 841.00 | 131 841.00 | | 131 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 581 790.00 | 4 581 790.00 | | 4 581 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 025 673.00 | 6 973 673.00 | 1 599 000.00 | 9 025 673.00 |