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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 072.00 | 748.00 | 324.00 | 1 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 972.00 | 677.00 | 295.00 | 972.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 644.00 | 1 426.00 | 3 219.00 | 4 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
060 Stock marchandises | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
072 Créances – Autres | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
084 Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
110 Total général Actif | 22 906.00 | 1 426.00 | 21 480.00 | 22 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 568.00 | 36 797.00 | | 40 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 219.00 | 54 371.00 | | 43 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 412.00 | 1 088.00 | | 4 412.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 203.00 | 92 265.00 | | 88 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 713.00 | 21 477.00 | | 25 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 833.00 | 4 073.00 | | 2 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 579.00 | 28 426.00 | | 15 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -620.00 | -3 879.00 | | -620.00 |
242 Autres charges externes. | 30 131.00 | 26 959.00 | | 30 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | 842.00 | | 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 483.00 | 2 779.00 | | 16 483.00 |
252 Charges sociales | 105.00 | 41.00 | | 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 681.00 | 696.00 | | 681.00 |
262 Autres charges | 326.00 | 344.00 | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 022.00 | 81 759.00 | | 92 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 820.00 | 10 507.00 | | -3 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 1 166.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 620.00 | 9 339.00 | | -2 620.00 |