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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 000 001.00 | 1 216 001.00 | 7 784 000.00 | 9 000 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 228.00 | | 258 228.00 | 258 228.00 |
BZ Autres créances | 64 784.00 | | 64 784.00 | 64 784.00 |
CF Disponibilités | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 682.00 | | 343 682.00 | 343 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 343 683.00 | 1 216 001.00 | 8 127 682.00 | 9 343 683.00 |
CU Autres participations | 9 000 001.00 | 1 216 001.00 | 7 784 000.00 | 9 000 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 001 000.00 | | | 6 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
DH Report à nouveau | -488 813.00 | | | -488 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 494.00 | | | 199 494.00 |
DL TOTAL (I) | 5 727 374.00 | | | 5 727 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 674.00 | | | 1 179 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 197.00 | | | 943 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 230.00 | | | 269 230.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 308.00 | | | 2 400 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 127 682.00 | | | 8 127 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 514.00 | | | 1 621 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 807.00 | | 1 160 807.00 | 1 160 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 807.00 | | 1 160 807.00 | 1 160 807.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 437 021.00 | | | 437 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 807.00 | | | 1 360 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 313.00 | | | 1 161 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 494.00 | | | 199 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000 001.00 | | | 9 000 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 000 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000 001.00 | | | 9 000 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 216 001.00 | | | 1 216 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 216 001.00 | | | 1 216 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 904.00 | 135 904.00 | | 135 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 258 228.00 | 258 228.00 | | 258 228.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 674.00 | 400 880.00 | 778 794.00 | 1 179 674.00 |
VI Groupe et associés | 943 197.00 | 943 197.00 | | 943 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 514.00 | 61 514.00 | | 61 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 826.00 | 331 826.00 | | 331 826.00 |
VW T.V.A. | 119 808.00 | 119 808.00 | | 119 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 308.00 | 1 621 514.00 | 778 794.00 | 2 400 308.00 |