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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 820.00 | 2 452.00 | 368.00 | 2 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 737.00 | 5 943.00 | 6 794.00 | 12 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | 24 525.00 | 225 475.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 398.00 | 32 919.00 | 2 649 479.00 | 2 682 398.00 |
BT Marchandises | 148 261.00 | | 148 261.00 | 148 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 490.00 | | 76 490.00 | 76 490.00 |
BZ Autres créances | 535 029.00 | | 535 029.00 | 535 029.00 |
CF Disponibilités | 492 354.00 | | 492 354.00 | 492 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 476.00 | | 1 255 476.00 | 1 255 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 874.00 | 32 919.00 | 3 904 955.00 | 3 937 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
CU Autres participations | 2 411 689.00 | | 2 411 689.00 | 2 411 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 142 170.00 | 2 685.00 | | 142 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 460.00 | 139 485.00 | | 856 460.00 |
DK Provisions réglementées | 5 638.00 | 4 018.00 | | 5 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 268.00 | 201 189.00 | | 1 059 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 828 033.00 | 209 197.00 | | 1 828 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 659.00 | 443 015.00 | | 161 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 756.00 | 250 867.00 | | 199 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 585.00 | 107 260.00 | | 69 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
EA Autres dettes | 23 319.00 | 250 000.00 | | 23 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 845 687.00 | 1 260 339.00 | | 2 845 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 955.00 | 1 461 527.00 | | 3 904 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 073.00 | 1 260 339.00 | | 1 072 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 300 125.00 | | 2 300 125.00 | 2 300 125.00 |
FG Production vendue services | 269 341.00 | | 269 341.00 | 269 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 466.00 | | 2 569 466.00 | 2 569 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 708 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 413.00 | |
GE Autres charges | | | 38 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 856 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 26 525.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 117 511.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 801.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 619.00 | 1 445.00 | | 1 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | 4 246.00 | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 881.00 | 113 265.00 | | 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 617.00 | 16 639.00 | | 5 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 212.00 | 2 585 805.00 | | 3 439 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 752.00 | 2 446 320.00 | | 2 582 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 460.00 | 139 485.00 | | 856 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 563.00 | | 2 117 835.00 | 564 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 682 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 131.00 | | 3 426.00 | 12 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 432.00 | | 2 114 409.00 | 552 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 981.00 | 3 413.00 | | 4 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 981.00 | 3 413.00 | | 4 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 24 525.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 018.00 | 1 619.00 | | 4 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 018.00 | 26 144.00 | | 4 018.00 |
UG ‐ Financières | | 24 525.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 756.00 | 199 756.00 | | 199 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 76 490.00 | 76 490.00 | | 76 490.00 |
VB T. V. A. | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
VC Groupe et associés | 464 893.00 | 464 893.00 | | 464 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 816 507.00 | 42 893.00 | 1 054 906.00 | 1 816 507.00 |
VI Groupe et associés | 161 659.00 | 161 659.00 | | 161 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 636.00 | | | 42 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 014.00 | 614 862.00 | 5 152.00 | 620 014.00 |
VW T.V.A. | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 687.00 | 1 072 073.00 | 1 054 906.00 | 2 845 687.00 |