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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 712.00 | 235.00 | 9 477.00 | 9 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 319.00 | 2 931.00 | 93 388.00 | 96 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 450.00 | 3 166.00 | 280 284.00 | 283 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
BZ Autres créances | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 555.00 | | 43 555.00 | 43 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 005.00 | 3 166.00 | 323 839.00 | 327 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
DL TOTAL (I) | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 268.00 | | | 58 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 356.00 | | | 81 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 626.00 | | | 307 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 839.00 | | | 323 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 626.00 | | | 307 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | | | 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
FG Production vendue services | 73 545.00 | | 73 545.00 | 73 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 228.00 | | 76 228.00 | 76 228.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 975.00 | | | 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 228.00 | | | 76 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 015.00 | | | 70 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 283 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 419.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 166.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
UX Autres créances clients | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
VB T. V. A. | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
VI Groupe et associés | 81 356.00 | 81 356.00 | | 81 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 336.00 | 55 336.00 | | 55 336.00 |
VW T.V.A. | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 626.00 | 307 626.00 | | 307 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 241.00 | | | 241.00 |
ST Autres comptes | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
YT Sous‐traitance | 218.00 | | | 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 568.00 | | | 46 568.00 |