| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 752.00 | 2 020.00 | 1 732.00 | 3 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 189.00 | 3 014.00 | 1 175.00 | 4 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 199.00 | 39 203.00 | 44 996.00 | 84 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BP En cours de production de services | 42 509.00 | | 42 509.00 | 42 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 733.00 | 1 250.00 | 49 483.00 | 50 733.00 |
BZ Autres créances | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CF Disponibilités | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 379.00 | 1 250.00 | 117 129.00 | 118 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 577.00 | 40 453.00 | 162 124.00 | 202 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 892.00 | 32 003.00 | 41 889.00 | 73 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 046.00 | | | -2 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648.00 | -2 046.00 | | 1 648.00 |
DL TOTAL (I) | 5 473.00 | 3 825.00 | | 5 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 531.00 | 59 940.00 | | 110 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 974.00 | 4 590.00 | | 7 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 477.00 | 26 196.00 | | 35 477.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 999.00 | | 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 765.00 | 389.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 651.00 | 92 113.00 | | 156 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 124.00 | 95 938.00 | | 162 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 262.00 | 51 582.00 | | 65 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 330.00 | 7 612.00 | 154 942.00 | 147 330.00 |
FG Production vendue services | 10 402.00 | 585.00 | 10 987.00 | 10 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 732.00 | 8 197.00 | 165 929.00 | 157 732.00 |
FM Production stockée | | | 42 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 70.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 454.00 | 111 553.00 | | 208 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 805.00 | 113 599.00 | | 206 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 648.00 | -2 046.00 | | 1 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 417.00 | | 31 782.00 | 52 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 362.00 | | 29 575.00 | 46 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 734.00 | | 2 207.00 | 5 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 950.00 | 9 253.00 | | 29 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 759.00 | 8 289.00 | | 25 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 070.00 | 964.00 | | 4 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 531.00 | 19 142.00 | 80 889.00 | 110 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 324.00 | 61 324.00 | | 61 324.00 |
VW T.V.A. | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 651.00 | 65 262.00 | 80 889.00 | 156 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 339.00 | 4 422.00 | | 8 339.00 |
ST Autres comptes | 35 431.00 | 26 775.00 | | 35 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 969.00 | 2 232.00 | | 1 969.00 |
YT Sous‐traitance | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 844.00 | 2 277.00 | | 3 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 271.00 | 798.00 | | 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271.00 | 798.00 | | 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 853.00 | 18 088.00 | | 31 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 790.00 | 8 557.00 | | 17 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 198.00 | 35 706.00 | | 59 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |