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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 103.00 | 2 024.00 | 1 079.00 | 3 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 419.00 | 12 621.00 | 16 798.00 | 29 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 522.00 | 14 645.00 | 17 877.00 | 32 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CF Disponibilités | 70 183.00 | | 70 183.00 | 70 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 506.00 | | 98 506.00 | 98 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 028.00 | 14 645.00 | 116 383.00 | 131 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 41 975.00 | 32 668.00 | | 41 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 177.00 | 9 307.00 | | 12 177.00 |
DL TOTAL (I) | 57 452.00 | 45 275.00 | | 57 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 033.00 | 39 104.00 | | 35 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134.00 | 2 461.00 | | 3 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 837.00 | 5 576.00 | | 12 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 927.00 | 9 527.00 | | 7 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 931.00 | 56 668.00 | | 58 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 383.00 | 101 943.00 | | 116 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 684.00 | 26 288.00 | | 32 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 747.00 | | 146 747.00 | 146 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 747.00 | | 146 747.00 | 146 747.00 |
FM Production stockée | | | 20 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 092.00 | | 1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 538.00 | 153 466.00 | | 171 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 361.00 | 144 159.00 | | 159 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 177.00 | 9 307.00 | | 12 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 803.00 | | 719.00 | 31 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 803.00 | | 719.00 | 31 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 040.00 | 7 605.00 | | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 040.00 | 7 605.00 | | 7 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 033.00 | 8 786.00 | 26 247.00 | 35 033.00 |
VI Groupe et associés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 931.00 | 32 684.00 | 26 247.00 | 58 931.00 |