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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 123.00 | 1 800.00 | 4 323.00 | 6 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 452.00 | 7 240.00 | 13 212.00 | 20 452.00 |
040 Immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 574.00 | 9 040.00 | 122 534.00 | 131 574.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
072 Créances – Autres | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
084 Disponibilités | 255 027.00 | | 255 027.00 | 255 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 551.00 | | 273 551.00 | 273 551.00 |
110 Total général Actif | 405 125.00 | 9 040.00 | 396 085.00 | 405 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 398.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 113.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 700.00 | 75 367.00 | | 59 700.00 |
230 Autres produits | 4 201.00 | 1 159.00 | | 4 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 901.00 | 76 526.00 | | 63 901.00 |
242 Autres charges externes. | 45 028.00 | 51 022.00 | | 45 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | 353.00 | | 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 951.00 | 2 835.00 | | 3 951.00 |
262 Autres charges | 2 924.00 | 2 645.00 | | 2 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 535.00 | 56 855.00 | | 52 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 365.00 | 19 671.00 | | 11 365.00 |
280 Produits financiers | 121 919.00 | 113 504.00 | | 121 919.00 |
294 Charges financières | 1 247.00 | 873.00 | | 1 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 2 246.00 | | 2 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 461.00 | 130 056.00 | | 129 461.00 |