| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 899.00 | 323.00 | 576.00 | 899.00 |
040 Immobilisations financières | 285 792.00 | 235 672.00 | 50 120.00 | 285 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 691.00 | 235 995.00 | 50 696.00 | 286 691.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 690 140.00 | | 690 140.00 | 690 140.00 |
084 Disponibilités | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 708 205.00 | | 708 205.00 | 708 205.00 |
110 Total général Actif | 994 896.00 | 235 995.00 | 758 900.00 | 994 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 018 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | -195 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 753 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 758 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 23 281.00 | 14 258.00 | | 23 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | 86.00 | | 80.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 240.00 | 6 120.00 | | 6 240.00 |
252 Charges sociales | 2 249.00 | 2 200.00 | | 2 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | 97.00 | | 300.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 151.00 | 22 762.00 | | 32 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 148.00 | -22 759.00 | | -32 148.00 |
280 Produits financiers | 12 344.00 | 104 578.00 | | 12 344.00 |
294 Charges financières | 49 739.00 | 38 128.00 | | 49 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -69 544.00 | 33 691.00 | | -69 544.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 393.00 | | | 277 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 702.00 | | | 702.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 49 648.00 | | | 49 648.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 49 648.00 | | | 49 648.00 |