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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 400.00 | 79.00 | 51 321.00 | 51 400.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 248.00 | 2 003.00 | 18 245.00 | 20 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 284.00 | 11 110.00 | 273 174.00 | 284 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 516.00 | 13 192.00 | 352 324.00 | 365 516.00 |
BT Marchandises | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BZ Autres créances | 118 721.00 | | 118 721.00 | 118 721.00 |
CF Disponibilités | 61 542.00 | | 61 542.00 | 61 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 784.00 | | 221 784.00 | 221 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 301.00 | 13 192.00 | 574 108.00 | 587 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
DH Report à nouveau | -33 930.00 | -2 107.00 | | -33 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 180.00 | -31 823.00 | | -14 180.00 |
DL TOTAL (I) | 17 031.00 | 31 211.00 | | 17 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 380.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 797.00 | 37 211.00 | | 426 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 930.00 | 11 992.00 | | 44 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 390.00 | 10 025.00 | | 37 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 077.00 | 146 609.00 | | 557 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 108.00 | 177 820.00 | | 574 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 955.00 | | 243 955.00 | 243 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 955.00 | | 243 955.00 | 243 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 297.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 250.00 | | | 218 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 250.00 | | | 218 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 896.00 | | | 134 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 733.00 | | | 135 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 517.00 | | | 82 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 718.00 | 213 509.00 | | 527 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 898.00 | 245 332.00 | | 541 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 180.00 | -31 823.00 | | -14 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 446.00 | | 365 516.00 | 161 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 446.00 | 365 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 986.00 | 51 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 461.00 | 304 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 986.00 | | 51 400.00 | 95 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 461.00 | | 304 532.00 | 65 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 584.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 445.00 | 16 297.00 | 26 549.00 | 23 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | 154.00 | 433.00 | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 086.00 | 16 143.00 | 26 115.00 | 23 086.00 |